证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-014
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
公司及董事会整体成员保证信息显露的推行信得过、准确、完满，莫得弱点记录、
误导性述说或要紧遗漏。
特殊辅导：
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%。若后续公司股票收盘价钱持续
低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。
一、可诊治公司债券刊行上市大要
（一）可诊治公司债券刊行情况
经中国证监会“证监许可20202416 号”批准，唐山冀东水泥股份有
限公司（以下简称公司）于 2020 年 11 月 5 日公建造行了 2，820.00 万张
可诊治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 282，000.00 万元，期限六
年。
（二）可诊治公司债券上市情况
经深交所“深证上〔2020〕1166 号”文快活，公司 282，000.00 万元
可诊治公司债券于 2020 年 12 月 2 日起在深交所挂牌来去，债券简称“冀
东转债”，债券代码“127025”。
（三）可诊治公司债券转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2020 年 11 月 11 日）满六
个月后的第一个往将来（2021 年 5 月 11 日）起至债券到期日（2026 年 11
月 4 日，如遇节沐日，向后顺延）止。
（四）可诊治公司债券转股价钱诊治情况
字据相关限定和《召募证据书》的商定，“冀东转债”运行转股价钱
为 15.78 元/股。
年度利润分派预案》
：公司以 2020 年末总股本 1，347，522，914 股为基数，
每 10 股派发现款红利 5.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增本钱。
字据公司可诊治公司债券转股价钱诊治的相关要求，公司诊治了“冀东转
债”转股价钱，具体诊治如下：P1＝P0-D=15.78-0.5=15.28 元/股，即调
整后的转股价钱为 15.28 元/股。诊治后的转股价钱自 2021 年 6 月 2 日
（除
权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（2021-054）
经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收统一金隅冀东水泥（唐山）有限牵扯公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向北京金隅集团股份有限公司非公开
刊行东说念主民币常常股股票 1，065，988，043 股，每股刊行价钱为东说念主民币 12.78
元，新增股份已于 2021 年 12 月 16 日在深圳证券来去所上市。字据公司
可诊治公司债券转股价钱诊治的相关要求，
队长骑在女知青身子上公司诊治了“冀东转债”转股
价钱，
具体诊治如下：以刊行前公司总股本 1，413，653，151 股为运筹帷幄基准，
运筹帷幄如下：
P0 为诊治前转股价 15.28 元/股，
A 为增发新股价 12.78 元/股，
k 为增发新股率 0.754066（即：1，065，988，043 股/1，413，653，151 股）。
P1=（15.28+12.78×0.754066）/（1+0.754066）=14.21 元/股。诊治后的
转股价钱自 2021 年 12 月 16 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱
诊治的公告》
（2021-151）
经中国证券监督科罚委员会《对于核准唐山冀东水泥股份有限公司吸
收统一金隅冀东水泥（唐山）有限牵扯公司并召募配套资金的批复》（证
监许可20213461 号）的核准，公司向 13 名投资者推断非公建造行东说念主民
币常常股股票 178，571，428 股，每股刊行价钱为东说念主民币 11.20 元，新增股
份已于 2022 年 1 月 14 日在深圳证券来去所上市。字据公司可诊治公司债
券转股价钱诊治的相关要求，公司诊治了“冀东转债”转股价钱，具体调
整如下：以刊行前公司总股本 2，479，641，399 股为运筹帷幄基准，运筹帷幄如下：
P0 为诊治前转股价 14.21 元/股，A 为增发新股价 11.20 元/股，k 为增发
新 股 率 0.072015 （ 即 ： 178，571，428 股 /2，479，641，399 股 ）。 P1=
（14.21+11.20×0.072015）/（1+0.072015）=14.01 元/股。诊治后的转
股价钱自 2022 年 1 月 14 日起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治
的公告》（2022-009）
年度利润分派预案》：公司以分派决策实施时股权登记日的股本总和为基
数，每 10 股拟派发现款红利 7.50 元（含税）
，不送红股，不以公积金转
增本钱。字据公司可诊治公司债券转股价钱诊治的相关要求，公司诊治了
“冀东转债”转股价钱，具体诊治如下：P1＝P0-D=14.01-0.75=13.26 元/
股，即诊治后的转股价钱为 13.26 元/股。诊治后的转股价钱自 2022 年 5
月 27 日（除权除息日）起奏效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治的
公告》
（2022-033）
年度利润分派预案》：公司以分派决策实施时股权登记日的总股数剔除
税），不送红股，不以公积金转增本钱。字据公司可诊治公司债券转股价
立场整的相关要求，公司诊治了“冀东转债”转股价钱，具体诊治如下：
P1＝P0-D=13.26 元/股-0.15 元/股=13.11 元/股，即诊治后的转股价钱为
效。详见公司《对于可转债转股价钱诊治的公告》
（2023-031）
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可诊治公司债券存续本事，当公司股票在职意剖析三十
个往将来中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公
司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可
实施。推动大会进行表决时，抓有本次刊行的可诊治公司债券的推动应当
避让。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个往将来公
司股票来去均价和前一往将来均价之间的较高者。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱
诊治日前的往将来按诊治前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，在转股价钱诊治日
及之后的往将来按诊治后的转股价钱和收盘价运筹帷幄。
（二）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息披
露报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记
日及暂停转股本事。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日），
开端收复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股申
请日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱
实行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体证据
本次触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 1 月 1 日起，截止 2025
年 1 月 15 日，公司股票已有 10 个往将来的收盘价钱低于当期转股价钱
持续低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下修正条件。
字据深圳证券来去所《上市公司自律监管指令第 15 号——可诊治公
司债券》相关限定，后续若触发转股价钱修正条件，公司将按照召募证据
书的商定实时履行后续审议步息争信息显露义务。若公司后续未履行审议
步调及信息显露，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“冀东转债”的其他相关推行，请查阅公司于 2020
年 11 月 3 日在巨潮资讯网上显露的《公建造行可诊治公司债券召募证据
书》全文。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
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