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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-008
证券代码：127022 债券简称：恒逸转债
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容的确、准确、完好，莫得差错记录、
误导性讲述或要紧遗漏。
相等教导：
遴荐是否进行回售
（1）投资者遴荐回售等同于以 100.41 元/张（含息、税）卖出合手有的“恒逸转债”。
为止本公揭发出前的终末一个往畴昔，“恒逸转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者遴荐回售可能会带来亏本，敬请投资者介怀风险。
（2）在“恒逸转债”终末两个计息年度内，可诊疗公司债券合手有东说念主在每年回售条
件初度满足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度满足回售条件而可诊疗公
司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实践回售的，该计息年度不应
再利用回售权，可诊疗公司债券合手有东说念主不可屡次利用部分回售权。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 11 月 22
日至 2025 年 1 月 3 日承接三十个往畴昔的收盘价低于当期“恒逸转债”转股价钱（9.20
元/股）的 70%，且“恒逸转债”处于终末两个计息年度，字据《召募讲明书》的商定，
“恒逸转债”的有条件回售条目奏效。公司字据《深圳证券往还所股票上市司法》《深
圳证券往还所上市公司自律监管训诫第 15 号——可诊疗公司债券》等法律法例的有
关规矩以及《召募讲明书》的干系商定，现将“恒逸转债”回售说合事项公告如下：
一、回售情况笼统
（一）有条件回售条目
本次刊行的可诊疗公司债券的终末两个计息年度，淌若公司股票在职何承接三十
个往畴昔的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可诊疗公司债券合手有东说念主有权将其合手
有的可诊疗公司债券沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述往畴昔内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可诊疗公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况而调整的情形，则在调整前的往畴昔按调整前的转股价钱和收盘价钱谋划，在调整
后的往畴昔按调整后的转股价钱和收盘价钱谋划。淌若出现转股价钱向下修正的情
况，则上述“承接三十个往畴昔”须从转股价钱调整之后的第一个往畴昔起再行谋划。
本次刊行的可诊疗公司债券的终末两个计息年度，可诊疗公司债券合手有东说念主在每年
回售条件初度满足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度满足回售条件而可
诊疗公司债券合手有东说念主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实践回售的，该计息年
度不应再利用回售权，可诊疗公司债券合手有东说念主不可屡次利用部分回售权。
（二）回售价钱
字据《召募讲明书》的规矩，当期应计利息的谋划公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可诊疗公司债券合手有东说念主合手有的将回售的可诊疗公司债券票面
总金额；
i：指可诊疗公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的骨子日期天数（算
头不算尾）。
其中，i=1.50%（“恒逸转债”第五个计息年度，即 2024 年 10 月 16 日至 2025 年
头不算尾，其中 2025 年 1 月 24 日为回售陈述期首日）。
谋划可得：IA=100×1.5%×100/365=0.41 元/张，由上可得“恒逸转债”本次回售价
格为 100.41 元/张（含息、税）。
字据干系税收法律和法例的说合规矩，对于合手有“恒逸转债”的个东说念主投资者和证券
投资基金债券合手有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代
缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得为 100.328 元/张；对于合手有“恒逸转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售骨子可得为 100.41 元/张；
对于合手有“恒逸转债”的其他债券合手有者应自行交纳所得税，公司不代扣代缴所得税，
回售骨子可得为 100.41 元/张。
（三）回售职权
“恒逸转债”合手有东说念主可回售部分大致沿途未转股的“恒逸转债”。“恒逸转债”合手有东说念主
有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款形状
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券往还所上市公司自律监管训诫第 15 号——可诊疗公司债券》的
干系规矩，上市公司应当在满足回售条件的次一往畴昔开市前裸露回售公告，尔后在
回售期竣事前每个往畴昔裸露 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条件、陈述期
间、回售价钱、回售门径、付款步伐、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件
触发日与回售陈述期首日的终止期限应当不向上 15 个往畴昔。公司将在《中国证券
报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登上述说合回售的公告。
（二）回售事项的陈述期
利用回售权的债券合手有东说念主应在 2025 年 1 月 24 日-2025 年 2 月 7 日的回售陈述期
内通过深圳证券往还所往还系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售陈述一
经阐述，不可破除。淌若陈述当日未能申答复捷，可于次日连续陈述（限陈述期内）。
债券合手有东说念主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条件烧毁。在回
售款划拨日之前，如已陈述回售的可诊疗公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券
合手有东说念主的该笔回售陈述业务失效。
（三）付款形状
公司将按前述规矩的回售价钱回购“恒逸转债”，公司委用中国证券登记结算有限
累赘公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限
累赘公司深圳分公司的说合业务司法，刊行东说念主资金到账日为 2025 年 2 月 12 日，回售
款划拨日为 2025 年 2 月 13 日，投资者回售款到账日为 2025 年 2 月 14 日。回售期满
后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的往还和转股
“恒逸转债”在回售期内将连续往还，但罢手转股，在兼并往畴昔内，若“恒逸转
债”合手有东说念主发出往还大致转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按以下法例
处罚恳求：往还大致转让、回售、转托管。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二五年一月十五日
